Penulis
dalam artikel ini membahas tentang open
posisi trading forex dengan berpatokan pada pola double top atau double bottom.
Artikel ini sangat panjang, namun saya berharap para pembaca dapat membaca
seluruh untuk memiliki suatu gambaran yang komperhensip tentang trading forex
menggunakan pola ini. Saya yakin bila para trader mengerti dan menerapkan pola
ini dengan baik maka akan meningkatkan profit secara konsisten dan maksimal.
Pola Grafik
: Memahami Psikologi Pasar
Penulis mulai dengan
memberikan pengantar singkat tentang
pola grafik, yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk perolehan yang konsisten
dan maksimal, jika dianalisis dan diperdagangkan
dengan cara yang benar.
Menurut hipotesis Random
Walk, pasar bergerak dengan cara yang tidak dapat diprediksi dan bahwa semua
pergerakan harga dalam grafik intraday seharusnya diperlakukan sebagai
kebisingan pasar.
Walaupun demikian, seorang
day trader dan teknisi profesional dapat berhasil membuat return (kembalian) yang konsisten dengan menggunakan alat
sederhana seperti garis support dan resistance, analisis tren dan pola grafik.
Mereka melakukannya dengan menganalisis reaksi dan niat kekuatan sesungguhnya
di balik setiap pergerakan harga: kekuatan pembeli dan penjual.
Pola grafik memberi kita wawasan
yang berharga tentang psikologi pasar dan perilaku kumulatif dari para pelaku
pasar. Pasar keuangan, seperti pasar Valas, sebagian besar masih didominasi
oleh pedagang manusia yang menunjukkan perilaku tertentu (dapat diprediksi),
terutama ketika mereka bertindak sebagai kerumunan (massa). Mungkin cukup sulit
untuk memprediksi tindakan masa depan seorang trader individu, tetapi perilaku
kerumunan jauh lebih sederhana dan primitif daripada perilaku individu.
Karakteristik utama perilaku massa
Psikolog Perancis Gustave Le
Bon memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman dinamika keramaian
dalam bukunya Psychology of Crowds dari akhir abad ke-19. Buku ini dianggap
sebagai salah satu karya populer tentang perilaku massa (kerumunan) dan sebaiknya dijadikan sebagai salah satu
sumber bacaan dari setiap pedagang Forex.
Dalam buku itu, Gustave Le
Bon menjelaskan bagaimana perilaku manusia berubah ketika menjadi bagian dari
kerumunan (massa) dan menunjukkan bahwa perilaku kerumunan dapat dengan mudah
diantisipasi dengan memahami beberapa aturan sederhana. Dalam konteks
perdagangan, orang banyak cenderung mengikuti anggota kelompok lain dan
memelihara dua emosi sederhana: ketakutan dan kepuasan.
Jika
Anda melihat candle breakout yang kuat, pikirkan tentang sejumlah besar pembeli
atau penjual yang mencoba bergabung dalam perjalanan yang pada gilirannya
mendorong harga lebih tinggi atau lebih rendah. Juga, pernahkah Anda
memperhatikan bahwa tren naik dan puncak pasar membutuhkan waktu lebih lama
untuk berkembang daripada dasar pasar? Sekali lagi, pikirkan tentang emosi
dasar orang banyak: ketakutan jauh lebih kuat daripada kepuasan dan menyebabkan
respons pasar yang lebih kuat, yang pada gilirannya menyebabkan harga jatuh
jauh lebih cepat daripada naik.
Kembali
ke pola grafik. Pola grafik memungkinkan kita untuk menganalisis psikologi dan
perilaku para pelaku pasar (atau kerumunan). Pola grafik adalah pola spesifik
dalam harga yang menandakan kelanjutan dari tren yang mendasarinya (kepuasan
kenaikan harga) atau pembalikannya (ketakutan terkait dengan kerugian.)
Pola
grafik juga bergantung pada salah satu dasar dasar analisis teknis, yang
mengatakan bahwa sejarah cenderung terulang. Karena pola tertentu dalam harga
terbukti memiliki kekuatan prediksi tertentu di masa lalu, pedagang teknis
berasumsi bahwa mereka dapat digunakan untuk mengantisipasi pergerakan harga di
masa depan juga.
Akhirnya,
pola grafik biasanya membutuhkan waktu untuk berkembang - biasanya selama
beberapa hari hingga beberapa minggu. Ingatlah bahwa pola grafik mewakili
perilaku orang banyak, dan semakin banyak partisipan pasar mengawasi level
teknis tertentu, semakin tinggi probabilitas bahwa pola grafik akan
mengantisipasi arah harga di masa depan dengan benar.
Jenis-jenis
Pola Grafik:
Ada dua jenis utama pola grafik:
1. Pola Lanjutan (continuation pattern) - Jenis pola ini menandakan bahwa tren akan
berlanjut. Pola terbentuk selama fase konsolidasi harga setelah pergerakan uptrend atau downtrend. Pelaku pasar nampak istirahat selama fase konsolidasi, mempertimbangkan
nilai tukar (apakah harga saat ini overbought atau oversold), dan pelaku pasar baru mulai bergabung dengan kerumunan
dalam mengantisipasi kelanjutan dari tren yang mendasarinya. Grafik pola lanjutan
meliputi persegi panjang, segitiga,
irisan bullish selama tren naik, irisan bearish selama tren turun.
2. Pola Pembalikan (Reversal
Pattern) -
Seperti namanya, pola grafik pembalikan menandakan bahwa tren yang mendasarinya
telah mencapai puncak (top) / bawah (bottom) dan bahwa trader harus bersiap
terhadap kemungkinan bahwa trend akan berbalik. Kebanyakan pola pembalikan
mencoba untuk mengidentifikasi apakah harga telah membentuk langit-langit segar
- fresh ceiling (tinggi lebih tinggi)
atau lantai segar – fresh floor
(rendah rendah). Tidak adanya harga yang lebih tinggi selama tren naik dan harga
yang lebih rendah selama tren turun menunjukkan bahwa pelaku pasar yang
mendorong harga lebih tinggi / lebih rendah sudah kehabisan tenaga.
Pola pembalikan populer meliputi
pola head and shoulders, pola inverse head and shoulders, double
tops dan bottoms, triple tops dan bottoms, wedges bearish selama
tren naik, wedges bullish selama tren turun, segitiga simetris
(yang bisa berupa pola kelanjutan dan pembalikan, tergantung pada arah
penembusan.)
Apa itu Pola Double Top dan Double Bottom?
Sejauh ini, kita telah
mempelajari apa pola grafik dan bagaimana mereka dikelompokkan ke dalam pola
lanjutan dan pembalikan. Sekarang, mari selami lebih dalam ke salah satu pola
grafik pembalikan paling populer: Pola Double Top dan Double Bottom.
Double top dan bottom adalah pola pembalikan yang
menandakan pembalikan yang akan datang dari tren. Pola double top biasanya
terbentuk di atas uptrend dengan harga gagal membentuk tinggi lebih tinggi (higher high). Sebaliknya, harga menemukan
resistensi pada ayunan sebelumnya tinggi dan terbalik, membentuk dua tertinggi
pada tingkat harga yang kira-kira sama (karenanya namanya, double top.)
Pola double top ditunjukkan
pada grafik EUR / USD berikut. Perhatikan poin (1) dan (2), yang merupakan
double top aktual. Pada titik (2), harga gagal menembus di atas dan membentuk
tertinggi baru yang lebih tinggi. Tinggi pada titik (1) bertindak sebagai level
resistance horisontal, dan begitu harga menolak level itu, pelaku pasar yang
sudah lama mulai menutup posisi mereka, yang pada gilirannya mendorong harga
lebih rendah lagi. Ketakutan muncul di dalam kerumunan, menyebabkan penurunan
harga yang kuat.
Baris (3) adalah garis leher
dari pola double top. Ini sejajar dengan titik terendah di antara kedua puncak,
yang merupakan terendah lebih tinggi dari tren naik. Penurunan di bawah garis
leher menandakan bahwa terendah baru (new low) yang lebih rendah sedang
berlangsung dan dapat digunakan untuk masuk ke posisi pendek.
Grafik 1
Pola double bottom sangat
mirip dengan double top, hanya saja biasanya terbentuk saat downtrend dan
menandakan uptrend yang akan datang. Dalam pola double top, harga gagal
membentuk lower low baru dan menghadapi support di swing low sebelumnya, yang
sekarang bertindak sebagai level support horizontal untuk harga. Pola double
bottom dikenali oleh dua bagian bawah dalam grafik pada tingkat horizontal yang
kira-kira sama.
Grafik berikut menunjukkan
pola double bottom dalam grafik EUR / USD. Poin (1) bertindak sebagai rendah
yang lebih rendah dari tren turun, tetapi harga gagal menembus di bawah level
itu, menghadapi tekanan beli yang meningkat dan berbalik pada titik (2). Garis
leher pola, bertanda (3), bertindak sebagai tertinggi lebih rendah dari tren
turun sebelumnya, dan penembusan di atas level tersebut menandakan bahwa tinggi
baru yang lebih tinggi akan datang dan bahwa mungkin ide yang baik untuk
berpikir tentang membeli pasangan.
Grafik 2
Cara menemukan Pola Double Top and
Bottom
Meskipun pola grafik
memiliki rekam jejak yang terbukti dan mengungkapkan banyak tentang psikologi
pasar saat ini, pola grafik memberikan hasil yang lebih baik bila
dikombinasikan dengan beberapa alat teknis tambahan.
Berikut adalah daftar alat
yang efektif yang dapat digunakan untuk meningkatkan tingkat keberhasilan pola
grafik, seperti double top dan bottoms, dan untuk mengkonfirmasi sinyal
perdagangan pendek / panjang:
1. Alat penganalisa tren: Double top terbentuk di
bagian atas tren naik, sementara double bottom menandakan bagian bawah tren
turun. Alat analisis tren lainnya dapat digunakan untuk mengonfirmasi double
top / bottom. Misalnya, jika harga tembus di bawah saluran naik selama tren
naik sementara sebelumnya membentuk pola double top, seorang trader memiliki
konfirmasi ganda untuk memasukkan short.
2. Level-level Fibonacci: Level-level Fibonacci
mengukur perpanjangan koreksi harga (mis. Gerakan counter-tren) selama tren
naik dan turun. Jika harga membentuk double top atau double bottom dan kemudian
menembus di bawah / di atas level Fibonacci penting, seperti tingkat
retracement 50% atau 61,8%, tingkat keberhasilan pola double top / bottom akan
meningkat secara signifikan.
3. Pola candle: Terakhir namun tidak kalah
penting, pola candle adalah alat yang hebat untuk digunakan dalam strategi
perdagangan apa pun dan dapat digunakan untuk mengonfirmasi sinyal perdagangan
dari pola double top / bottom. Jika harga menembus di atas / di bawah garis
leher dengan candlestick marubozu yang kuat, atau harga membentuk pola
candlestick reversal di pullback ke garis leher yang sebelumnya rusak, tingkat
keberhasilan pola akan jauh lebih tinggi.
Bagaimana melakukan trading dengan Double Tops and Bottoms?
Apa pun alat teknis yang
Anda gunakan untuk mengonfirmasi pola bagan, ada aturan tertentu yang harus
diikuti ketika melakukan perdagangan double tops, bottoms, atau pola lainnya.
Anda dapat menggunakan salah satu pendekatan yang disorot di bawah ini yang
sesuai dengan strategi dan gaya perdagangan Anda.
Open sell atau buy ketika
terjadi breakout neckline
Seperti yang dijelaskan
sebelumnya, pendekatan dasar untuk memperdagangkan double top dan bottom adalah
melakukan transaksi ketika terjadi
breakout necklin. Untuk double top, itu akan menjadi short/sell setelah harga
memecah neckline ke downside, dan untuk pola double bottom, akan long/buy
setelah harga memecah neckline ke downside.
Dengan pendekatan ini,
penting untuk menunggu breakout candlestick untuk menutup sebelum melakukan trading.
Ini akan membantu Anda untuk menghindari fake breakout dan meningkatkan tingkat
keberhasilan transaksi Anda. Selain itu, jika Anda menggabungkan pendekatan ini
dengan alat konfirmasi tambahan (mis. Pola candle), Anda dapat mencari candle
marubozu yang kuat pada titik breakout untuk mengonfirmasi short setup.
Grafik 3
Grafik di atas menunjukkan
pendekatan breakout pada pasangan GBP / USD. Setelah harga membentuk pola
double top, candle bearish yang kuat pecah dan ditutup di bawah neckline (3).
Anda bisa masuk ke posisi short/sell pada baris (1), dan stop tepat di atas
candle breakout. Aturan yang sama berlaku ketika perdagangan breakout dalam
pola double bottom.
Menentukan titik keluar
Saat melakukan perdagangan
double top dan bottom, target laba biasanya harus sama dengan ketinggian pola,
diproyeksikan dari titik breakout. Grafik berikut menunjukkan pola double
bottom pada grafik EUR / USD. Setelah pola neckline breakout, seorang trader
dapat menempatkan TP di baris (1), yang sama dengan ketinggian pola.
Grafik 4
Ukuran stop-loss Anda
tergantung pada aturan manajemen risiko dan toleransi risiko pribadi Anda.
Trader yang menghindari
risiko dapat menempatkan stop mereka tepat di bawah candle breakout karena
neckline akan bertindak sebagai support (dalam double bottom) dan resistance
(double top) begitu pola dipicu.
Pedagang yang toleran
terhadap risiko dapat bertujuan untuk berhenti yang lebih luas dan menempatkan
stop-loss tepat di bawah double bottom (garis 3 pada grafik di atas), atau
tepat di atas pola double top. Pendekatan ini memungkinkan harga untuk
bernapas, tetapi juga mengembalikan kerugian yang lebih tinggi jika order
stop-loss dipicu.
OP setelah Pullback
Karena neckline dari pola
double top dan double bottom pada dasarnya bertindak sebagai support dan
resistance, sebaiknya trader bisa menunggu pullback untuk masuk sesuai arah
breakout. Pendekatan ini biasanya cukup berhasil, karena penolakan area
neckline membuktikan bahwa sejumlah besar pelaku pasar mengikuti level-level
itu dan bahwa para pedagang yang telah melewatkan perjalanan pertama sekarang
menunggu kesempatan untuk bergabung dengan perjalanan kedua.
Karena itu, pendekatan
pullback sangat bagus jika Anda melewatkan breakout awal (initial breakout).
Pasar akan sering melakukan pullback ke area support / resistance yang rusak,
menawarkan Anda kesempatan kedua untuk bergabung dengan kerumunan (massa).
Grafik berikut menunjukkan
pola double top dalam pasangan EUR / USD. Pullback sebenarnya ditunjukkan dalam
persegi panjang berbayang merah (5), dengan garis (1) bertindak sebagai level
entri. Baris (2) menunjukkan posisi stop-loss trader yang tidak mau mengambil
risiko, sementara persegi panjang (4) mengukur ketinggian pola yang kemudian
diproyeksikan dari titik entry ke sisi bawah, membentuk titik keluar (target
laba) pada garis (3)
Grafik 5
Pullback diperdagangkan
dengan cara yang sama dalam pola double bottom. Lihatlah grafik berikutnya.
Kotak merah (5) menunjukkan mundurnya sebenarnya ke garis leher yang patah,
dengan garis (1) bertindak sebagai level entri. Baris (3) adalah target-laba
yang sama dengan tinggi pola, seperti yang ditunjukkan oleh persegi panjang
(4). Baris (2) mewakili perintah stop-loss, ditempatkan tepat di bawah
pullback.
Grafik 6
Indikator-indikator Double top /bottom
Anda juga dapat
menggabungkan berbagai indikator teknis untuk meningkatkan tingkat keberhasilan
perdagangan berdasarkan double top atau bottoms. Berikut dua indikator yang efektif untuk perdagangan
pola grafik:
Relative Strength Index: RSI biasanya digunakan
untuk mengidentifikasi kondisi pasar jenuh beli (overbought) dan jenuh jual
(oversold). RSI adalah indikator momentum yang mengukur besarnya pergerakan
harga terkini ini dan dapat digunakan untuk mengukur kekuatan dari double top /
bottom breakout.
Average
Directional Movement Index: ADX adalah indikator populer yang mengukur kekuatan dan arah tren yang
ada. Angka di atas 25 menandakan tren pasar, di atas 50 tren yang sangat kuat
dan di atas 75 tren yang sangat sangat kuat. Karena double top dan bottom
adalah pola pembalikan, pembacaan ADX harus mengkonfirmasi bahwa tren telah
ditetapkan sebelum pembentukan double top / bottom.
Untuk pedagang yang lebih
suka menggunakan EA dan indikator teknis untuk mengidentifikasi double top dan bottom,
ada kabar baik:
Ada lusinan indikator yang
tersedia di internet yang menganalisis pasar dan memberi tahu Anda setelah
double top atau bottom yang valid telah diidentifikasi.
Bonus: Jangka Waktu Terbaik untuk tansaksi pola Double Top dan Bottom
Meskipun double tops dan
bottoms dapat ditemukan dan diperdagangkan di semua jangka waktu, kerangka
waktu tertentu bekerja lebih baik dan mengembalikan peluang keberhasilan yang
lebih tinggi daripada yang lain.
Sekali lagi, psikologi
kerumunan memainkan peran penting. Orang-orang mengingat dan mengingat harga di
mana pasar mengalami kesulitan untuk break above atau below (resistence dan support.)
Menurut Anda, berapa banyak pelaku pasar yang benar-benar mengikuti grafik 5
menit? Dan akankah mereka menganggap level support atau resistance horizontal
(yang membentuk dasar double top dan bottom) menjadi sangat penting dalam
jangka waktu yang singkat?
Di sisi lain, berapa banyak
trader yang mengikuti grafik harian dan menganggap level support atau resistance
yang terbentuk 10 hari lalu sebagai hal yang penting? Jawabannya adalah:
banyak. Kami membutuhkan sejumlah besar orang untuk bersiap memasuki pasar
begitu ada peluang untuk meningkatkan rasio keberhasilan dari pola grafik mana
pun, dan grafik harian menawarkan hal itu.
Selain grafik harian,
kerangka waktu populer untuk memperdagangkan double tops dan bottoms termasuk
grafik 4 jam dan grafik mingguan. Pedagang jangka pendek dapat
memperdagangkannya pada grafik 1 jam dan 30 menit tetapi memiliki aturan entri
yang lebih ketat untuk menghindari perdagangan pada fake breakout.
Kata-kata Akhir
Double top dan bottoms
adalah pola candlestick reversal yang biasanya menandakan pembalikan tren
setelah tren naik atau turun. Perdagangan pola-pola grafik ini tidak sulit,
tetapi para trader perlu memahami psikologi pasar dan dinamika yang ada di
belakang mereka seperti yang dijelaskan dalam artikel ini.
Untuk meningkatkan tingkat
keberhasilan double top atau bottom, pertimbangkan untuk menggunakan alat tambahan
sebagai konfirmasi, seperti level Fibonacci dan pola candle. Juga, nilai
toleransi risiko Anda untuk menemukan tempat terbaik untuk mengatur stop-loss
order Anda.@@@
Happy trading dan Deo Gratia
Pengelola:
Drs. Stefan Sikone, MM., Penulis, Praktisi Trading Forex dan Bisnis Online sejak tahun 2007., kini mengajar Prakarya dan Kewirausahaan di SMA Negeri 1 Tengaran - Kabupaten Semarang-Jawa Tengah.
==============================
Pertimbangkanlah secara matang bila anda akan memulai trading forex. Forex trading memiliki tingkat resiko yang sangat tinggi. Anda bisa kehilangan dana dalam jumlah besar bahkan hingga seluruhnya. Kami tidak bertindak atas nama pialang berjangka manapun dalam melakukan trading forex.
